Forex vai muito curto

Long (ou Posição Longa)

O que é um 'Long (ou Long Position)'

Uma posição longa (ou longa) é a compra de uma garantia, como estoque, commodity ou moeda, com a expectativa de que o ativo aumentará em valor. No contexto das opções, o prazo é a compra de um contrato de opções. Um investidor que espera que o preço de um ativo caia vai longo em uma opção de venda, e um investidor que espera se beneficiar de um movimento ascendente de preços será uma longa opção de compra.

Uma posição longa é o oposto de uma posição curta (ou curta).

BREAKING Down 'Long (ou posição longa)'

Com um investimento de posição longa, o investidor adquire um ativo e o possui com a expectativa de que o preço eleva-se. Ele normalmente não tem planos de vender a segurança no futuro próximo. Um componente-chave do investimento em posição longa é a propriedade do estoque ou da obrigação. Isso contrasta com o investimento de posição curta, onde um investidor não possui o estoque, mas empresta-o com a expectativa de vendê-lo e depois recomprá-lo a um preço mais baixo. Uma diferença fundamental entre uma posição longa e uma posição baixa em investimentos é o que o investidor espera que aconteça com o preço de uma mercadoria.

Por exemplo, um investidor, Jim, que espera que a Microsoft Corporation (MSFT) aumente nas compras de preços 100 ações da MSFT para seu portfólio. Jim, portanto, disse ser uma longa 100 ações da MSFT. A longo prazo, uma ação ou vínculo é a prática de investimento mais convencional nos mercados de capitais.

Pode-se também prolongar os contratos de opções. Comprar um contrato de opções de chamadas de um escritor de opções dá direito ao direito e não à obrigação de comprar um bem específico por um valor especificado em uma data especificada. Um investidor que é uma longa opção de chamada é quem compra uma chamada com a expectativa de que o título subjacente aumentará em valor. Considere uma opção de compra no dia 17 de novembro na Microsoft com um preço de exercício de US $ 75,00 e um prêmio de US $ 1,30. Se Jim é otimista no estoque, ele pode decidir comprar ou ir uma longa opção de chamada MSFT (uma opção = 100 ações), em vez de comprar as ações de forma definitiva como fez no exemplo anterior. No final do prazo, se a MSFT estiver negociando acima de US $ 75,00, exercerá o direito sobre sua longa opção para comprar 100 ações da MSFT em US $ 75,00.

Tomar uma posição longa nem sempre significa que um investidor espera ganhar com um movimento ascendente no preço do ativo ou segurança. No caso de uma opção de venda, uma trajetória descendente no preço da garantia é rentável para o investidor. Outro investidor, Jane, que atualmente tem uma posição longa em MSFT por 100 ações em seu portfólio, mas agora é baixista em MSFT ocupa uma posição longa em uma opção de venda. A opção de venda é negociada por US $ 2,15 e tem um preço de exercício de US $ 75,00, que expira em 17 de novembro. No momento do caducidade, se a MSFT cair abaixo de US $ 75,00, Jane exercerá a opção de venda longa de vender suas 100 ações MSFT pelo preço de exercício de $ 75.00.

Os investidores e as empresas também podem contratar um longo prazo ou contrato de futuros para se proteger contra movimentos de preços adversos. Um negócio pode empregar um hedge longo para bloquear um preço de compra para uma mercadoria que é necessária no futuro. Suponhamos que um fabricante de jóias acredite que o preço do ouro está pronto para inclinar para cima no curto prazo. O negócio pode entrar em um longo contrato de futuros com seu fornecedor de ouro para comprar ouro em três meses do fornecedor em US $ 1300. Em três meses, se o preço está acima ou abaixo de US $ 1300, o negócio que possui uma posição longa em futuros de ouro é obrigado a comprar o ouro do fornecedor no preço do contrato acordado de US $ 1300. O fornecedor, por sua vez, é obrigado a entregar a mercadoria física quando o contrato expirar.

Os especuladores também aguardam longo prazo quando acreditam que os preços irão subir. Eles não querem necessariamente a mercadoria física, pois eles só estão interessados ​​em capitalizar o movimento de preços. Antes da expiração, um especulador que detém um longo contrato de futuros pode vender o contrato no mercado.

Em resumo, longas ações, títulos, futuros e adiantamentos, indicam que o detentor da posição longa é otimista. No entanto, uma posição longa em opções expressa um sentimento de alta ou baixa, dependendo se o contrato longo é uma chamada ou uma chamada.

O longo e curto disso.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes aspirantes estarão muitas vezes familiarizados com o conceito de comprar para iniciar um comércio. Afinal, uma vez que muitos de nós somos filhos, nos ensinamos a premissa básica de & lsquo, comprando baixo e vendendo alto. & Rsquo;

Nos mercados financeiros, o jargão muitas vezes desempenha um papel fundamental. Jargão ajuda a mostrar familiaridade e conforto com um assunto específico, e em nenhum lugar esse jargão é mais aparente do que quando se discute a posição & lsquo; & rsquo; de um comércio.

Quando um comerciante está comprando com a perspectiva de fechar o comércio a um preço mais alto mais tarde, o comerciante é dito que vai & lsquo; Long, & rsquo; no comércio. O gráfico a seguir irá ilustrar a dinâmica de uma posição longa:

Criado por James Stanley.

Embora esta premissa possa parecer fácil o suficiente, o próximo pode ser um pouco mais não convencional para os novos comerciantes.

O conceito de vender algo que não é possuído pode revelar-se como um conceito confuso, mas em seus pragmatismo em constante evolução, os comerciantes criaram um maneirismo para fazê-lo.

Quando um comerciante está indo & lsquo; Short, & rsquo; em um comércio, eles estão vendendo com o objetivo de comprar de volta (para cobrir o comércio) a um preço mais baixo. A diferença entre o preço de venda inicial e o preço ao qual o comércio foi & lsquo; coberto, & rsquo; é o lucro dos comerciantes para manter menos taxas, comissões ou despesas de vendas. O gráfico abaixo ilustra um & lsquo; Short, & rsquo; posição.

Criado por James Stanley.

É importante notar a interessante distinção entre moedas e outros mercados. Como as moedas são cotadas com dois lados (cada referência menciona 2 moedas diferentes tomando posições opostas), cada troca oferece a exposição comercial e curta em diferentes moedas.

Por exemplo, um comerciante que está indo curto EUR / AUD seria a venda de Euro & rsquo; s e Duração do Dólar australiano. Se, no entanto, o comerciante passou o par de moedas e o ndash; eles estariam comprando Euro & rsquo; s e vendendo dólares australianos.

--- Escrito por James B. Stanley.

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O que significa "ir longo" no Forex?

Quando você está # 34; longo & # 34; uma moeda, você está simplesmente colocando uma ordem de compra em um par de moedas.

Na negociação forex, todos os pares de moedas possuem uma moeda base e uma moeda de cotação. A citação geralmente será algo assim: USD / JPY & # 61; 100,00. O USD é a moeda base eo JPY é a moeda da cotação. Esta cotação mostra uma taxa de US $ 1 dólar norte-americano igual a 100 ienes japoneses. Quando você coloca uma negociação longa nesse par de moedas, você está aguardando o Dólar de USD e, simultaneamente, ficando curtos no iene japonês.

Parece complicado, mas você faria esse comércio se você achasse que US $ 1 se tornaria mais valioso do que 100,00 ienes japoneses (ou seja, $ 1 e 61; 101.00JPY)

Os seguidores da tendência que reconhecem a aceleração da tendência são muitas vezes rápidos em prolongar o comércio e espero permanecer nesse comércio até a expiração da tendência.

Qual complemento de componentes está sendo longo em Forex?

Algumas das razões pelas quais os comerciantes passaram há muito tempo advêm de desenvolvimentos técnicos e fundamentais. Numa perspectiva fundamental, os comunicados de imprensa econômicos podem começar a superar ou surpreender as expectativas dos economistas. Isso mostra que a economia está melhorando do que muitas pessoas esperavam e o espaço para a frente dessa moeda e, portanto, pode valer a pena demorar. Outra razão fundamental que os comerciantes de Forex podem decidir passar por um par de moedas é quando um banco central anuncia seus planos de aperto monetário, que historicamente tende a levantar sua moeda.

As razões técnicas para ir longas vezes incluem o preço que ultrapassa a resistência aos preços ou um teto de preços que mostra uma força surpreendente e que um novo desequilíbrio no mercado pode estar se desenvolvendo e que pode se transformar em uma forte tendência. Outras razões pelas quais os comerciantes tendem a demorar é quando o preço se resume a um suporte bem definido ou a um preço mínimo.

O que os novos comerciantes precisam entender.

É importante para os novos comerciantes de Forex entenderem que, sempre que estiverem em um comércio de moeda, você é sempre uma longa moeda do par. Mesmo se você estivesse curto, você é tecnicamente curto na moeda base e longo do preço ou contra moeda.

Para emprestar um exemplo de outro mercado, quando você compra o estoque de uma empresa como a Apple (NASDAQ: AAPL), você vai demorar a Apple e reduzir o dólar dos EUA porque sente que o valor de um dólar não crescerá tão rápido quanto o valor de estoque de maçã.

Outra maneira de olhar para este relacionamento é APPL / USD. Além disso, quando você vende o seu estoque de volta, você pode pensar que ele vai durar o dólar dos EUA em curto, porque, por uma razão ou outra, você acredita que é mais valioso ter dinheiro, então é o estoque.

Operações "longas" e "curtas" explicadas.

Quando falamos de negociação, costumamos usar as expressões & ldquo; long & rdquo; e & ldquo; short & rdquo; para classificar dois tipos de negócios. Pode ser confuso entender exatamente o que esses termos significam, então neste artigo, eu vou explicar tudo o que você sempre quis saber sobre o que & ldquo; long & rdquo; e & ldquo; short & rdquo; significa trades. Tudo o que você sempre quis saber sobre trocas longas e curtas, mas teve medo de pedir & hellip; Esse é o longo e o curto! Mais brincadeiras, eu prometo.

Explicações mais simples.

A maneira mais simples de classificar & ldquo; long & rdquo; e & ldquo; short & rdquo; negociações é dizer que em qualquer comércio, você é longo do que você irá lucrar se ele aumentar em valor relativo, e aquém do qual você irá lucrar se cair em valor relativo.

Por exemplo, vamos dizer que você compra um estoque de ABC Inc. com dólares americanos. Agora pode-se dizer que você é & ldquo; long & rdquo; estoque de ABC Inc. e & ldquo; short & rdquo; de dólares americanos. Isto é porque para você lucrar, o valor das ações da ABC Inc. deve aumentar em relação aos dólares dos EUA, ou, alternativamente, o valor do dólar americano deve cair contra o estoque da ABC Inc.

Deve-se ressaltar que, em um comércio onde você é curto de uma moeda contra algum bem tangível, você geralmente se referirá a isso apenas como um & ldquo; long & rdquo; troque, e não diga que você era & ldquo; short & rdquo; da denominação em dinheiro. Vamos falar mais sobre isso mais tarde.

Outra maneira de entender a diferença entre trocas longas e curtas é que se você fizer um comércio onde deseja que o preço aumente em um gráfico, você é longo desse instrumento. Se você quiser que o preço caia em um gráfico, você não tem esse instrumento.

O que, então, é um real & ldquo; short & rdquo; comércio?

O Short Trade.

Desde o momento dos acordos de Bretton Woods logo após o final da Segunda Guerra Mundial até 1971, o valor do Dólar dos Estados Unidos foi definido como $ 35 por onça de ouro e, portanto, efetivamente o & ldquo; price & rdquo; do dólar era o mesmo que o preço do ouro. A maioria das principais potências econômicas concordou em corrigir o valor de sua própria moeda para o dólar. Em 1971, os EUA começaram uma série de desvalorizações do dólar em comparação com o preço do ouro, antes de finalmente abandonar toda a ligação entre o dólar eo ouro em 1976.

Por esse motivo, houve uma negociação muito pequena antes da década de 1970. Os comerciantes especulativos concentraram-se em ações e commodities. Os comerciantes poderiam ganhar dinheiro comprando ações e commodities de forma barata e vendendo-os a um preço mais alto. No entanto, como os comerciantes queriam encontrar uma maneira de lucrar quando eles pensavam que os preços estavam prestes a cair, mas didn & rsquo; t já possui quaisquer ações ou commodities para vender, a prática de ir & ldquo; short & rdquo; surgiu. Os comerciantes ficariam sem ações ou commodities emprestando os estoques ou commodities em questão e, em seguida, vendendo-os, antes de comprá-los mais tarde, em um preço esperançosamente mais barato. Os estoques ou commodities podem então ser devolvidos ao empréstimo e um lucro retirado da diferença entre o preço de venda original e o preço de recompra. Deve-se notar que os vendedores curtos teriam que pagar juros sobre qualquer dinheiro emprestado inicialmente que era necessário para comprar os estoques ou commodities a serem vendidos.

Portanto, ir curto poderia ser muito diferente de passar por muito tempo. Deve também notar-se que os estoques e commodities & ndash; mas principalmente ações & ndash; tendem a ter um "longo preconceito", o que significa que seu valor é mais provável que aumente ao longo do tempo do que cair. Quedas nos mercados de ações, ou & ldquo; bear markets & rdquo; como muitas vezes são chamados, tendem a ser mais rápidos e mais violentos que os mercados em expansão (& ldquo; bull markets & rdquo;). Isso é indiscutivelmente pelo menos em parte devido ao fato de que, se você vende ações que você emprestou dinheiro para pagar, você provavelmente irá entrar em pânico se o comércio começar a se mover contra você, do que se você possui ações enquanto o preço está caindo.

Longo e curto comércio Forex.

No Forex, as coisas são diferentes, porque se você está fazendo & ldquo; long & rdquo; ou & ldquo; short & rdquo; negociações, você sempre é longo de uma moeda e é curto de outra. Se você comprar, ou ir por muito tempo, EUR / USD, por exemplo, você está comprando EUR com USD. Você é um USD longo e um USD curto. Se você vende, ou vai curto, EUR / USD, então você é USD longo e EUR baixo. É mesmo o mesmo.

O único fator importante em relação à questão de negociação longa e curta no Forex é qualquer interesse que você precise pagar ao seu corretor de Forex se você ocupar uma posição durante a noite ou, em alternativa, receber de seu corretor. Isto é calculado por referência às taxas de juros nas quais os bancos concedem moedas particulares entre si, pelo menos em teoria. Infelizmente, os corretores de Forex às vezes usam isso como uma maneira sutil de ganhar algum dinheiro extra com seus clientes.

Por exemplo, deixe-se dizer que você vai pagar EUR / USD por muito tempo. Você, pelo menos teoricamente, comprou o EUR com USD. Se a taxa de juros interbancária para USD for maior do que a de EUR, seu corretor pode estar pagando algum dinheiro cada vez que você ocupa o cargo durante o tempo de rolagem de Nova York (ou seja, diariamente). Isso ocorre porque você está recebendo interesse em seu USD maior do que o interesse que eles estão recebendo no EUR, e, em teoria, as posições são & ldquo; squared & rdquo; em todo rollover de Nova York. Por outro lado, se a taxa de juros da moeda em que você é longo seja menor do que a taxa da moeda, você será cobrado algum valor que represente a diferença todos os dias que o cargo seja mantido aberto.

Short Stock Trades.

Vale lembrar que, se o seu corretor oferece negociação em ações individuais, commodities e / ou índices de ações, você pode fazer negócios curtos, bem como negócios longos. Isso significa que você pode potencialmente ganhar tanto lucro em um mercado em queda como em um aumento, mas quando você está fazendo negócios curtos em ações ou commodities, tenha cuidado!

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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